طراحی مدل مفهومی ریسک اوراق بهادار رهنی، درسهایی برای اوراق مشارکت رهنی

Similar items

• طراحی مدل مفهومی ریسک اوراق بهادار رهنی با استفاده از معادلات ساختاریافته

  Article2011تحقیقات حسابداری و حسابرسیعلی صالح‌آبادی، سید رضا اشرف‌زادگان

  در کشورهای با ساختار و نظام مالی پیشرفته تقریبا تمام املاک و مستغلات توسط اوراق بهادار رهنی تامین مالی می‌شود. با تامین مالی از طریق این اوراق، خریدار مسکن مقدار کمی از مبلغ را پرداخت و مابقی هزینه مسکن را با یک وام رهنی تامین می‌کند. با این اوصاف چندی ایجاد اوراق رهنی در دستور ک

• طراحی مدل مفهومی ریسک های منابع انسانی و تعیین راهکارهای کنترلی مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

  Article2024مدیریت فردامونا اسماعیل زاده، مهدی زارع کمالی

  Risks related to human resources can become an important part of business risks. Although often identified as risks resulting from non-compliance with occupational safety requirements, they can have broader and deeper impacts. Therefore, the purpose of this research is to design

• اندازه‌گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعه‌ای در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان)

  Article2015راهبرد مدیریت مالیحجت الله صادقی، داریوش فرید، طاهره کیانی

  همه سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبه­رو هستند. بنابراین، اندازه­گیری ریسک از مهم­ترین مسائل نزد سرمایه­گذاران می­باشد. پژوهش حاضر به اندازه­گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک می­پردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل­های GARCH انداز

• طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی

  Article2018مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارحسین پناهیان، نعمت راستگو

  ریسک سیستماتیک همواره یکی از مهمترین شاخص هایی است که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی در تصمیم‌گیری های مالی خود اهمیت ویژه ای برای آن قائل هستند .هدف این پژوهش ارائه مدلی جدید و مبتنی بر متغیر های حسابداری برای برآورد شاخص ریسک سیستماتیک یا همان بتا است به روش اقتصاد سنجی نوین آ

• مقایسه کارایی مدل های خانواده garch در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران

  Articleدانش سرمایه گذاریمیر فیض فلاح شمس، دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز یعقوب پناهی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی تهران

  از دیدگاه سرمایه گذاران ، قدرت نقدشوندگی یک بازار یکی از معیارهای مهم در انتخاب آن بازار برای سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف از این مقاله مقایسه کارایی 5 مدل از مدل های خانواده garch در مدل سازی واندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا ، داده های سری

• مقایسه کارایی مدل های خانواده GARCH در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران

  Article2013دانش سرمایه گذاریمیر فیض فلاح شمس، یعقوب پناهی

  از دیدگاه سرمایه گذاران ، قدرت نقدشوندگی یک بازار یکی از معیارهای مهم در انتخاب آن بازار برای سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف از این مقاله مقایسه کارایی 5 مدل از مدل های خانواده GARCH در مدل سازی واندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا ، داده های سری